Особенности проведения переводов денежных средств в иностранной валюте в Банке «НЕЙВА»

Особенности проведения переводов денежных средств в иностранной валюте

Банк «НЕЙВА» не принимает к исполнению поручения клиентов в пользу стран банков-бенефициаров (получателей) или получателей, зарегистрированных или расположенных в государстве / на территории, указанных в списке, в связи с возможным применением санкций межправительственной организации OFAC (Office Of Foreign Assets Control).
Переводы в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) принимаются с учетом следующих особенностей:
  • перевод по заявлению клиента принимается банком к исполнению только при предоставлении плательщиком документов, подтверждающих основание перевода;
  • клиент, отправляя перевод принимает на себя все риски, связанные с непрохождением и/или невозвратом перевода третьими банками-корреспондентами*, комиссия Банка за отправление перевода при этом также не возвращается.
*Любое упоминание в платежных поручениях в иностранной валюте названия указанной территории, может повлечь за собой безотзывный арест денежных средств иностранным банком-корреспондентом.
Подробности о целях переводов

В связи с введенными США и ЕС санкциями в отношении Российской Федерации, американские и европейские банки усилили контроль целей осуществляемых из/в РФ межбанковских переводов денежных средств в иностранной валюте. Обращаем Ваше внимание: для своевременного проведения перевода денежных средств иностранными банками необходимо подробное раскрытие сущности операции в назначении платежа за пределы РФ. Наименование оплачиваемой услуги или товара, указание назначения платежа на другом языке (отличном от русского и английского), а также указание только номера контракта (без уточнения товара/услуги, в оплату которых производится платеж) может привести к задержкам в исполнении и/или блокировке платежей иностранными банками.

Например:

  • В случае коммерческого платежа помимо основной фразы «PAYMENT FOR GOODS / SERVICES UNDER INVOICE / CONTRACT» необходима конкретизация товара, а также номер контракта/инвойса, дата и прочее.
  • В случае оплаты товара указать наименование товара (цветы, одежда, фрукты, мебель и прочее).
  • В случае оплаты услуг указать вид услуг (консультационные, туристические, медицинские и т. д.).
  • В случае оплаты процентов кроме «INTEREST PAYMENT» необходимо указать №, дату контракта, за что выплачиваются проценты.

Просим учитывать данную информацию при заключении контрактов и оформлении платежных поручений в иностранной валюте.

Документы


Регламент обработки переводов физических лиц в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО (время г. Екатеринбург)
Регламент обработки переводов физических лиц в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО (время г. Москва)
Тарифы: Расчетные операции. Переводы денежных средств
Памятка по валютным платежам в Банк-он-Лайн
Памятка по назначениям платежа в иностранной валюте